Julius Baer Multistock - Eur

JI9K:GZ
Gettex
412.24
EUR
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更新日時 16:01 JST 2017/04/27
始値
412.24
安値 - 高値 レンジ(日)
412.24 - 412.24
前日終値
412.24
52週レンジ
383.66 - 412.24
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始値
412.24
安値 - 高値 レンジ(日)
412.24 - 412.24
出来高
0
前日終値
412.24
52週レンジ
383.66 - 412.24
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
356.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
140.452
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIALL P GALLAGHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.61 千 6.85 百万 5.18
74.46 千 6.17 百万 4.66
56.50 千 5.59 百万 4.23
145.62 千 5.39 百万 4.07
243.64 千 5.07 百万 3.83
48.69 千 4.99 百万 3.77
27.02 千 4.90 百万 3.71
189.34 千 4.89 百万 3.69
1.04 百万 4.83 百万 3.65
22.18 千 4.81 百万 3.64
企業概要
The JB Europe Focus Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in quoted equity securities issued by companies with principal offices in Europe. The JB Europe Focus Fund is a feeder fund of the Irish master fund GAM Star European Equity.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com