Julius Baer Multistock - Eur

JI9K:GZ
Gettex
421.12
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
421.12
安値 - 高値 レンジ(日)
421.12 - 421.12
前日終値
421.12
52週レンジ
383.66 - 427.07
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始値
421.12
安値 - 高値 レンジ(日)
421.12 - 421.12
出来高
0
前日終値
421.12
52週レンジ
383.66 - 427.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
356.98
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
140.973
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIALL P GALLAGHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.63 千 6.56 百万 5.05
74.47 千 6.30 百万 4.85
59.34 千 5.76 百万 4.43
128.85 千 5.24 百万 4.03
53.74 千 5.24 百万 4.03
189.36 千 5.10 百万 3.93
1.04 百万 5.07 百万 3.90
27.02 千 5.04 百万 3.88
22.18 千 4.85 百万 3.73
207.57 千 4.66 百万 3.59
企業概要
The JB Europe Focus Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in quoted equity securities issued by companies with principal offices in Europe. The JB Europe Focus Fund is a feeder fund of the Irish master fund GAM Star European Equity.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com