Julius Baer Multistock - Ger

JI9E:GZ
Gettex
262.17
EUR
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更新日時 23:45 JST 2017/05/29
始値
262.17
安値 - 高値 レンジ(日)
262.17 - 262.17
前日終値
262.17
52週レンジ
239.02 - 262.42
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始値
262.17
安値 - 高値 レンジ(日)
262.17 - 262.17
出来高
0
前日終値
262.17
52週レンジ
239.02 - 262.42
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
219.35
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
143.661
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
OLIVER MASLOWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.92 千 13.24 百万 10.03
94.05 千 9.62 百万 7.29
131.80 千 9.14 百万 6.92
92.54 千 8.25 百万 6.24
503.53 千 8.14 百万 6.16
79.87 千 6.76 百万 5.12
41.34 千 6.48 百万 4.91
69.93 千 5.89 百万 4.46
181.50 千 5.49 百万 4.16
29.33 千 5.10 百万 3.86
企業概要
Julius Baer Multistock - German Focus Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the CDAX Index. The Fund invests primarily in equities of German companies with a stock market value that is considered low in relation to the book value.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com