ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・ハ

JI9D:GZ
Gettex
230.45
EUR
6.80
3.04%
更新日時 23:30 JST 2017/04/25
始値
230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
230.00 - 230.45
前日終値
223.65
52週レンジ
213.44 - 230.45
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始値
230.00
安値 - 高値 レンジ(日)
230.00 - 230.45
出来高
12
前日終値
223.65
52週レンジ
213.44 - 230.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
197.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
249.633
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.41 千 9.66 百万 5.95
187.98 千 8.79 百万 5.41
495.27 千 8.54 百万 5.26
628.27 千 7.71 百万 4.75
1.46 百万 7.61 百万 4.68
122.65 千 7.43 百万 4.57
277.20 千 7.20 百万 4.44
538.23 千 7.20 百万 4.43
499.50 千 7.05 百万 4.34
154.46 千 7.04 百万 4.34
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・バリュー株ファンド(Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。慣例的な価格条件に基づき、株式商品を中心にアクティブに運用する。通常、当初の新ポジションの比重が3.5%の、25のユーロ諸国株式に投資する。
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com