ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・ハ

JI9D:GZ
Gettex
233.86
EUR
2.25
0.97%
更新日時 3:26 JST 2017/05/25
始値
233.86
安値 - 高値 レンジ(日)
233.86 - 233.86
前日終値
231.61
52週レンジ
213.44 - 235.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
233.86
安値 - 高値 レンジ(日)
233.86 - 233.86
出来高
0
前日終値
231.61
52週レンジ
213.44 - 235.06
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
197.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
248.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 12.65 百万 5.69
659.27 千 12.12 百万 5.45
463.00 千 11.65 百万 5.23
250.22 千 11.32 百万 5.09
205.60 千 10.26 百万 4.61
664.89 千 9.80 百万 4.40
1.94 百万 9.71 百万 4.36
67.47 千 9.71 百万 4.36
163.26 千 9.66 百万 4.34
469.18 千 9.64 百万 4.33
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・バリュー株ファンド(Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。慣例的な価格条件に基づき、株式商品を中心にアクティブに運用する。通常、当初の新ポジションの比重が3.5%の、25のユーロ諸国株式に投資する。
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com