ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・ハ

JI9D:GZ
Gettex
226.56
EUR
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更新日時 15:50 JST 2017/06/27
始値
226.56
安値 - 高値 レンジ(日)
226.56 - 226.56
前日終値
226.56
52週レンジ
213.44 - 235.06
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始値
226.56
安値 - 高値 レンジ(日)
226.56 - 226.56
出来高
0
前日終値
226.56
52週レンジ
213.44 - 235.06
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
197.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
235.039
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.40 千 11.67 百万 5.49
912.62 千 11.54 百万 5.43
4.80 百万 11.30 百万 5.32
721.81 千 10.48 百万 4.93
236.83 千 9.93 百万 4.67
195.66 千 9.77 百万 4.60
434.50 千 9.68 百万 4.55
1.84 百万 9.25 百万 4.35
662.82 千 9.17 百万 4.32
64.21 千 8.97 百万 4.22
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチストック:ユーロランド・バリュー株ファンド(Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。慣例的な価格条件に基づき、株式商品を中心にアクティブに運用する。通常、当初の新ポジションの比重が3.5%の、25のユーロ諸国株式に投資する。
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com