GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JI9C:GR
Berlin
184.86
EUR
1.82
0.97%
更新日時 5:55 JST 2018/01/19
始値
187.14
安値 - 高値 レンジ(日)
184.86 - 187.60
前日終値
186.68
52週レンジ
150.39 - 189.14
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
5.30%
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始値
187.14
安値 - 高値 レンジ(日)
184.86 - 187.60
出来高
0
前日終値
186.68
52週レンジ
150.39 - 189.14
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
5.30%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
186.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
464.225
設定日
10/29/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
直近配当額 ( -)
3.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
7.88%
3年トータルリターン
12.52%
5年トータルリターン
10.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 18.66 百万 5.65
121.35 千 16.75 百万 5.07
910.27 千 16.40 百万 4.97
2.60 百万 15.34 百万 4.65
4.31 百万 15.13 百万 4.58
1.07 百万 15.00 百万 4.54
172.50 千 15.00 百万 4.54
299.36 千 14.83 百万 4.49
849.72 千 14.53 百万 4.40
663.24 千 14.48 百万 4.38
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM