GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JI9C:GR
Berlin
163.83
EUR
1.76
1.06%
更新日時 2018/06/22
始値
166.38
安値 - 高値 レンジ(日)
163.51 - 167.01
前日終値
165.59
52週レンジ
159.60 - 190.43
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-6.68%
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始値
166.38
安値 - 高値 レンジ(日)
163.51 - 167.01
出来高
0
前日終値
165.59
52週レンジ
159.60 - 190.43
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-6.68%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
167.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
399.680
設定日
10/29/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
直近配当額 ( -)
3.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-5.22%
3年トータルリターン
3.78%
5年トータルリターン
10.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 25.01 百万 5.29
1.67 百万 24.64 百万 5.21
4.52 百万 24.55 百万 5.19
4.09 百万 24.43 百万 5.17
7.73 百万 23.08 百万 4.88
788.53 千 22.77 百万 4.82
475.14 千 22.10 百万 4.68
386.86 千 21.90 百万 4.63
319.53 千 21.26 百万 4.50
28.58 百万 20.26 百万 4.29
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM