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GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株

JI9C:GR
Frankfurt
146.30
EUR
1.56
1.06%
更新日時 22:15 JST 2019/03/22
始値
148.04
安値 - 高値 レンジ(日)
145.91 - 148.80
前日終値
147.86
52週レンジ
129.49 - 182.97
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
14.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
148.04
安値 - 高値 レンジ(日)
145.91 - 148.80
出来高
0
前日終値
147.86
52週レンジ
129.49 - 182.97
1年トータルリターン
-11.93%
年初来リターン
14.03%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
143.88
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
35.602
設定日
10/29/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.88
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
15.33%
3年トータルリターン
7.50%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.97 千 2.61 百万 5.30
117.99 千 2.60 百万 5.29
617.79 千 2.55 百万 5.19
39.39 千 2.38 百万 4.83
15.87 千 2.36 百万 4.79
16.39 千 2.26 百万 4.58
109.34 千 2.21 百万 4.49
414.21 千 2.18 百万 4.43
212.62 千 2.14 百万 4.36
148.56 千 2.08 百万 4.22
企業概要
GAMマルチストック:ユーロランド・バリュー株(GAM Multistock - Euroland Value Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5%で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM