John Hancock Funds II - Inte

JHVIX:US
NASDAQ GM
16.72
USD
0.04
0.24%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.39 - 18.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
16.68
52週レンジ
16.39 - 18.27
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
16.72
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.145
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.40236
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
CINDY L SWEETING / PETER ANTHONY NORI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 54.50 百万 4.57
148.94 千 37.58 百万 3.15
34.10 千 36.61 百万 3.07
4.87 百万 31.68 百万 2.65
2.70 百万 29.98 百万 2.51
936.85 千 29.72 百万 2.49
323.80 千 26.68 百万 2.24
1.30 百万 24.75 百万 2.07
309.69 千 24.49 百万 2.05
104.69 千 24.18 百万 2.03
企業概要
John Hancock Funds II - International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of companies located outside the U.S., including in emerging markets.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291