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John Hancock Funds II - Tota

JHTRX:US
NASDAQ GM
13.22
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.86 - 13.37
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.23
52週レンジ
12.86 - 13.37
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
13.22
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
1.363
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.24647
直近配当利回り(税込)
7.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.75 442.81 百万 15.66
231.00 千 236.28 百万 8.35
231.00 千 232.02 百万 8.20
1.13 千 129.91 百万 4.59
120.00 千 117.91 百万 4.17
499.00 94.62 百万 3.35
44.00 千 45.08 百万 1.59
368.00 45.07 百万 1.59
172.49 40.89 百万 1.45
38.00 千 38.05 百万 1.35
企業概要
John Hancock Funds II- Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA.The Fund's objective is to realize maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291