John Hancock Funds II - Tota

JHTRX:US
NASDAQ GM
13.39
USD
0.03
0.22%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 13.87
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
13.36
52週レンジ
13.24 - 13.87
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
13.39
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
2.395
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.17317
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 461.77 百万 10.44
3.37 千 395.27 百万 8.94
300.00 千 308.32 百万 6.97
214.84 千 214.93 百万 4.86
166.00 千 174.21 百万 3.94
828.00 156.92 百万 3.55
128.00 千 131.33 百万 2.97
9.67 百万 85.05 百万 1.92
66.80 千 66.06 百万 1.49
62.00 千 63.77 百万 1.44
企業概要
John Hancock Funds II- Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA.The Fund's objective is to realize maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291