John Hancock Funds II - Tota

JHTRX:US
NASDAQ GM
13.10
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.99 - 13.66
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
13.12
52週レンジ
12.99 - 13.66
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.1
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.440
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.14282
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 497.37 百万 11.78
356.00 千 361.99 百万 8.58
297.00 千 294.95 百万 6.99
241.00 千 233.12 百万 5.52
20.47 百万 184.28 百万 4.37
1.36 千 163.08 百万 3.86
90.00 千 91.62 百万 2.17
86.00 千 85.32 百万 2.02
5.96 百万 53.65 百万 1.27
54.60 千 52.56 百万 1.25
企業概要
John Hancock Funds II- Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA.The Fund's objective is to realize maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291