John Hancock Funds II - Tota

JHTRX:US
NASDAQ GM
13.24
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.12 - 13.78
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
13.24
52週レンジ
13.12 - 13.78
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
13.24
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.204
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.75 448.36 百万 10.39
3.42 千 388.68 百万 9.01
300.00 千 305.40 百万 7.08
272.00 千 270.33 百万 6.26
7.19 百万 158.18 百万 3.67
141.00 千 136.40 百万 3.16
102.50 120.04 百万 2.78
111.00 千 110.45 百万 2.56
665.00 79.92 百万 1.85
82.00 千 79.41 百万 1.84
企業概要
John Hancock Funds II- Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA.The Fund's objective is to realize maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291