John Hancock Funds II - Tota

JHTRX:US
NASDAQ GM
13.23
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.12 - 13.87
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
13.23
52週レンジ
13.12 - 13.87
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.23
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.251
設定日
10/15/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.17317
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
MARK RICHARD KIESEL / SCOTT A MATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 575.34 百万 12.93
2.86 千 343.21 百万 7.71
1.16 千 222.43 百万 5.00
23.51 百万 220.42 百万 4.95
201.00 千 205.57 百万 4.62
199.00 千 198.36 百万 4.46
140.00 千 135.48 百万 3.04
111.00 千 110.80 百万 2.49
10.35 百万 97.07 百万 2.18
85.00 千 82.37 百万 1.85
企業概要
John Hancock Funds II- Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA.The Fund's objective is to realize maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291