Janus Henderson Horizon Tota

JHTRI2E:LX
96.25
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.25 - 100.16
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前日終値
96.28
52週レンジ
96.25 - 100.16
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
96.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
939.074
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.00 51.40 百万 5.51
428.00 44.24 百万 4.75
47.14 千 40.31 百万 4.32
61.88 千 39.90 百万 4.28
39.32 千 39.15 百万 4.20
29.75 千 38.13 百万 4.09
39.12 千 33.37 百万 3.58
6.61 百万 29.42 百万 3.16
33.38 千 28.55 百万 3.06
152.00 27.61 百万 2.96
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050