Janus Henderson Horizon Tota

JHTRH3E:LX
93.99
EUR
0.17
0.18%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.82 - 100.01
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
93.82
52週レンジ
93.82 - 100.01
年初来リターン
-3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
93.99
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
939.074
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.553851
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.16 千 34.87 百万 3.64
38.13 千 31.14 百万 3.25
3.23 百万 26.12 百万 2.72
42.77 千 25.36 百万 2.64
23.92 千 24.09 百万 2.51
15.75 千 20.33 百万 2.12
19.14 千 19.65 百万 2.05
12.82 千 16.45 百万 1.72
14.31 千 16.39 百万 1.71
12.06 千 10.04 百万 1.05
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050