Janus Henderson Horizon Tota

JHTRH3E:LX
95.28
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.24 - 100.01
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
95.24
52週レンジ
95.24 - 100.01
年初来リターン
-2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
95.28
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
939.074
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.735691
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.38 千 46.58 百万 4.83
44.11 千 34.68 百万 3.59
0.00 33.13 百万 3.43
44.83 千 28.93 百万 3.00
26.30 千 21.55 百万 2.23
14.08 千 18.65 百万 1.93
14.31 千 15.54 百万 1.61
23.78 千 14.45 百万 1.50
1.62 百万 12.70 百万 1.32
9.16 千 9.19 百万 0.95
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050