HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.27
EUR
0.05
0.49%
更新日時 4:01 JST 2018/02/23
始値
10.27
安値 - 高値 レンジ(日)
10.27 - 10.27
前日終値
10.22
52週レンジ
10.13 - 12.30
1年トータルリターン
-15.89%
年初来リターン
-4.38%
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始値
10.27
安値 - 高値 レンジ(日)
10.27 - 10.27
出来高
0
前日終値
10.22
52週レンジ
10.13 - 12.30
1年トータルリターン
-15.82%
年初来リターン
-4.38%
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
2.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 533.53 百万 16.37
189.94 千 199.26 百万 6.11
543.50 千 161.65 百万 4.96
137.50 百万 137.50 百万 4.22
532.50 千 129.27 百万 3.97
104.76 千 102.53 百万 3.15
93.90 千 95.59 百万 2.93
272.90 百万 95.04 百万 2.92
85.73 千 90.77 百万 2.78
85.11 千 90.39 百万 2.77
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621