HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.47
EUR
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0.00%
更新日時 21:10 JST 2018/05/24
始値
10.47
安値 - 高値 レンジ(日)
10.47 - 10.47
前日終値
10.47
52週レンジ
10.13 - 11.77
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
-2.51%
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始値
10.47
安値 - 高値 レンジ(日)
10.47 - 10.47
出来高
0
前日終値
10.47
52週レンジ
10.13 - 11.77
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
-2.51%
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
2.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.61 千 212.70 百万 7.01
197.30 千 206.03 百万 6.79
543.50 千 161.20 百万 5.31
137.81 百万 137.81 百万 4.54
532.50 千 129.44 百万 4.26
100.00 千 99.83 百万 3.29
272.90 百万 97.52 百万 3.21
93.90 千 94.91 百万 3.13
85.73 千 90.20 百万 2.97
17.43 百万 85.19 百万 2.81
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621