HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
11.17
EUR
0.09
0.80%
更新日時 4:27 JST 2017/07/22
始値
11.17
安値 - 高値 レンジ(日)
11.17 - 11.17
前日終値
11.26
52週レンジ
11.17 - 12.30
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始値
11.17
安値 - 高値 レンジ(日)
11.17 - 11.17
出来高
0
前日終値
11.26
52週レンジ
11.17 - 12.30
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 07/21/2017)
3.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.75 百万 145.32 百万 4.31
136.51 百万 136.51 百万 4.05
437.50 千 134.32 百万 3.99
109.17 千 105.30 百万 3.13
89.78 千 92.59 百万 2.75
18.45 百万 89.84 百万 2.67
83.35 千 88.17 百万 2.62
77.82 千 80.93 百万 2.40
67.56 千 70.14 百万 2.08
66.88 千 68.51 百万 2.03
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621