HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.94
EUR
0.04
0.37%
更新日時 22:24 JST 2017/09/26
始値
10.94
安値 - 高値 レンジ(日)
10.94 - 10.94
前日終値
10.90
52週レンジ
10.82 - 12.30
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始値
10.94
安値 - 高値 レンジ(日)
10.94 - 10.94
出来高
0
前日終値
10.90
52週レンジ
10.82 - 12.30
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2017)
3.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 159.82 百万 4.59
27.75 百万 144.41 百万 4.15
136.77 百万 136.77 百万 3.93
437.50 千 133.77 百万 3.85
89.78 千 93.78 百万 2.70
85.73 千 91.42 百万 2.63
18.45 百万 88.73 百万 2.55
83.35 千 88.22 百万 2.54
77.90 千 85.25 百万 2.45
77.82 千 80.70 百万 2.32
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621