HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.22
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.22
前日終値
10.22
52週レンジ
10.13 - 11.08
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-4.84%
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始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.22
出来高
0
前日終値
10.22
52週レンジ
10.13 - 11.08
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-4.84%
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 千 421.07 百万 16.40
127.54 千 131.10 百万 5.11
532.50 千 116.95 百万 4.56
115.00 千 114.59 百万 4.46
113.43 千 108.89 百万 4.24
464.00 98.38 百万 3.83
85.73 千 88.84 百万 3.46
83.77 千 82.61 百万 3.22
77.90 千 81.90 百万 3.19
67.26 千 69.83 百万 2.72
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621