HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.45
EUR
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更新日時 2018/11/17
前日終値
10.45
52週レンジ
9.89 - 10.95
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-2.70%
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出来高
0
前日終値
10.45
52週レンジ
9.89 - 10.95
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-2.70%
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.551
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
2.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 330.09 百万 16.58
127.54 千 130.81 百万 6.57
113.43 千 102.42 百万 5.14
90.00 千 89.62 百万 4.50
85.73 千 88.40 百万 4.44
532.50 千 81.78 百万 4.11
77.90 千 81.31 百万 4.08
79.84 千 80.46 百万 4.04
67.26 千 69.54 百万 3.49
313.00 66.16 百万 3.32
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621