HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

JHSM:GZ
Gettex
10.84
EUR
0.07
0.64%
更新日時 2:36 JST 2017/11/24
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
前日終値
10.91
52週レンジ
10.82 - 12.30
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始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
出来高
0
前日終値
10.91
52週レンジ
10.82 - 12.30
基準価額 (NAV) ( -)
12.051
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
3.185
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
直近配当額 ( -)
0.21729
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 169.37 百万 4.94
168.50 千 168.33 百万 4.91
160.00 千 159.62 百万 4.66
27.75 百万 154.26 百万 4.50
136.94 千 144.51 百万 4.22
140.00 千 139.70 百万 4.08
137.04 百万 137.04 百万 4.00
106.18 千 113.37 百万 3.31
927.00 109.53 百万 3.20
18.45 百万 96.06 百万 2.80
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621