Threadneedle Lux - Pan Europ

JHSF:GZ
Gettex
62.12
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/16
始値
62.12
安値 - 高値 レンジ(日)
62.12 - 62.12
前日終値
62.13
52週レンジ
56.72 - 63.85
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.12
安値 - 高値 レンジ(日)
62.12 - 62.12
出来高
0
前日終値
62.13
52週レンジ
56.72 - 63.85
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
53.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
69.948
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN ISON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.79 千 2.68 百万 3.80
130.97 千 2.31 百万 3.26
116.03 千 2.23 百万 3.16
11.57 千 2.15 百万 3.04
57.71 千 2.09 百万 2.96
98.39 千 2.08 百万 2.94
123.32 千 1.97 百万 2.79
45.36 千 1.97 百万 2.78
35.67 千 1.90 百万 2.69
28.56 千 1.82 百万 2.57
企業概要
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities of companies located throughout Europe. The Fund may also invest in the equity securities of smaller companies and other securities including fixed income and other money market instruments.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-