John Hancock Funds II - Emer

JHMDX:US
NASDAQ GM
8.73
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.64 - 9.85
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-6.57%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.64 - 9.85
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
8.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
878.503
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.001230543
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.71%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 23.77 百万 3.11
22.50 千 23.07 百万 3.02
18.50 千 16.10 百万 2.11
16.20 千 15.02 百万 1.97
15.19 千 13.41 百万 1.75
12.10 千 12.92 百万 1.69
12.05 千 11.53 百万 1.51
2.22 百万 11.05 百万 1.45
10.92 千 10.92 百万 1.43
10.88 千 10.54 百万 1.38
企業概要
John Hancock Funds II - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in fixed-income securities and debt instruments of emerging markets issuers.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291