J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHGLSIU:ID
1.55
USD
0.01
0.51%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.77
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.52 - 1.77
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.55
資産総額 (十億 GBP) ( 12/07/2018)
1.996
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.010993035
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.92 千 53.48 百万 2.65
839.20 千 50.60 百万 2.50
296.26 千 48.92 百万 2.42
2.38 百万 48.88 百万 2.42
571.56 千 47.78 百万 2.36
591.76 千 47.46 百万 2.35
1.22 百万 46.81 百万 2.32
1.01 百万 46.73 百万 2.31
1.13 百万 46.60 百万 2.31
23.09 百万 46.36 百万 2.29
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・セレクト・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Select Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格投資信託。長期的なトータルリターンの達成を 目指す。グローバル証券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
JO Hambro Capital Management Ltd
14 Ryder Street
SW1Y 6QB
London
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.johcm.co.uk