J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHGLSIG:ID
2.86
GBP
0.06
2.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.75 - 3.22
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
2.92
52週レンジ
2.75 - 3.22
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
2.859
資産総額 (十億 GBP) ( 12/18/2018)
1.911
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.026152388
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.60 千 52.48 百万 2.58
571.56 千 49.67 百万 2.44
852.20 千 49.16 百万 2.42
342.61 千 48.79 百万 2.40
633.73 千 48.44 百万 2.38
374.92 千 48.34 百万 2.38
1.13 百万 47.42 百万 2.33
660.01 千 47.24 百万 2.32
1.36 百万 47.05 百万 2.31
1.22 百万 46.81 百万 2.30
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・セレクト・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Select Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格投資信託。長期的なトータルリターンの達成を 目指す。グローバル証券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
JO Hambro Capital Management Ltd
14 Ryder Street
SW1Y 6QB
London
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.johcm.co.uk