J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHGLSIE:ID
2.65
EUR
0.00
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.50 - 2.96
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
2.66
52週レンジ
2.50 - 2.96
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.651
資産総額 (十億 GBP) ( 12/14/2018)
1.984
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.018439128
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.92 千 53.48 百万 2.65
839.20 千 50.60 百万 2.50
296.26 千 48.92 百万 2.42
2.38 百万 48.88 百万 2.42
571.56 千 47.78 百万 2.36
591.76 千 47.46 百万 2.35
1.22 百万 46.81 百万 2.32
1.01 百万 46.73 百万 2.31
1.13 百万 46.60 百万 2.31
23.09 百万 46.36 百万 2.29
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-グローバル・セレクト・ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Select Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格投資信託。長期的なトータルリターンの達成を 目指す。グローバル証券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
JO Hambro Capital Management Ltd
14 Ryder Street
SW1Y 6QB
London
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.johcm.co.uk