J O Hambro Capital Managemen

JHGEMUI:ID
1.02
USD
0.01
0.58%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.28
1年トータルリターン
-12.78%
年初来リターン
-15.42%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.28
1年トータルリターン
-11.82%
年初来リターン
-15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.024
資産総額 (百万 GBP) ( 12/18/2018)
290.927
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.012435831
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.97 千 27.17 百万 8.98
104.65 千 16.34 百万 5.40
1.97 百万 15.34 百万 5.07
9.50 百万 12.66 百万 4.19
16.90 百万 11.26 百万 3.72
1.31 百万 10.46 百万 3.46
48.62 千 9.84 百万 3.25
1.46 百万 9.35 百万 3.09
948.63 千 8.82 百万 2.92
2.96 百万 7.97 百万 2.63
企業概要
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation from investing in a portfolio of equity securities of companies in emerging markets around the world.
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com