J O Hambro Capital Managemen

JHGEMSR:ID
1.29
GBP
0.01
0.63%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.46
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-3.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.28
52週レンジ
1.23 - 1.46
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.287
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
305.271
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.083729718
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.97 千 28.23 百万 9.09
3.59 百万 24.13 百万 7.77
104.65 千 19.75 百万 6.36
1.99 百万 13.68 百万 4.40
928.76 千 12.26 百万 3.95
5.14 百万 10.39 百万 3.34
949.69 千 10.19 百万 3.28
1.46 百万 9.91 百万 3.19
3.50 百万 9.41 百万 3.03
4.39 百万 9.16 百万 2.95
企業概要
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation from investing in a portfolio of equity securities of companies in emerging markets around the world.
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk