J O Hambro Capital Managemen

JHGEMSI:ID
1.26
GBP
0.01
0.72%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.44
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
-9.46%
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.22 - 1.44
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
-9.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.256
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2018)
295.000
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.014829076
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
JAMES SYME / PAUL WIMBORNE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.97 千 28.85 百万 9.25
104.65 千 17.31 百万 5.55
1.96 百万 14.80 百万 4.75
3.51 百万 13.05 百万 4.18
5.16 百万 12.52 百万 4.02
1.46 百万 10.33 百万 3.31
949.11 千 9.23 百万 2.96
47.06 千 9.17 百万 2.94
3.81 百万 8.92 百万 2.86
3.51 百万 8.73 百万 2.80
企業概要
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Emerging Markets Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation from investing in a portfolio of equity securities of companies in emerging markets around the world.
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk