John Hancock Funds II - Equi

JHERX:US
NASDAQ GM
20.97
USD
0.07
0.33%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.69 - 21.88
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
20.90
52週レンジ
18.69 - 21.88
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
20.97
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.647
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.04358
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.31 千 61.35 百万 3.74
904.40 千 48.83 百万 2.98
527.72 千 42.87 百万 2.62
385.40 千 38.09 百万 2.32
566.70 千 34.37 百万 2.10
513.74 千 32.94 百万 2.01
616.60 千 30.92 百万 1.89
645.38 千 30.77 百万 1.88
795.60 千 30.37 百万 1.85
85.30 千 30.04 百万 1.83
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291