John Hancock Funds II - Equi

JHERX:US
NASDAQ GM
18.96
USD
0.27
1.40%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.96 - 21.88
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-6.95%
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前日終値
19.23
52週レンジ
18.96 - 21.88
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.96
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.496
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.04401
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.01 千 58.90 百万 3.64
896.90 千 47.14 百万 2.92
502.22 千 42.70 百万 2.64
541.80 千 34.89 百万 2.16
475.40 千 34.24 百万 2.12
732.20 千 33.55 百万 2.08
291.80 千 33.37 百万 2.06
504.84 千 32.47 百万 2.01
607.78 千 32.45 百万 2.01
223.10 千 30.83 百万 1.91
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291