John Hancock Funds II - Emer

JHEMX:US
NASDAQ GM
8.97
USD
0.03
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.80 - 9.89
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-5.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.94
52週レンジ
8.80 - 9.89
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.97
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
855.001
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.001140554
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
ROBERTO SANCHEZ-DAHL / PAOLO H VALLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 23.77 百万 3.11
22.50 千 23.07 百万 3.02
18.50 千 16.10 百万 2.11
16.20 千 15.02 百万 1.97
15.19 千 13.41 百万 1.75
12.10 千 12.92 百万 1.69
12.05 千 11.53 百万 1.51
2.22 百万 11.05 百万 1.45
10.92 千 10.92 百万 1.43
10.88 千 10.54 百万 1.38
企業概要
John Hancock Funds II - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in fixed-income securities and debt instruments of emerging markets issuers.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291