John Hancock Funds II - Emer

JHEMX:US
NASDAQ GM
9.15
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 9.93
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
9.14
52週レンジ
9.08 - 9.93
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.15
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
787.434
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00121638
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
ROBERTO SANCHEZ-DAHL / PAOLO H VALLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 25.46 百万 3.27
22.50 千 23.55 百万 3.02
18.50 千 16.72 百万 2.14
16.20 千 15.38 百万 1.97
15.19 千 14.66 百万 1.88
12.10 千 13.01 百万 1.67
2.22 百万 12.06 百万 1.55
12.05 千 11.87 百万 1.52
10.88 千 10.81 百万 1.39
11.15 千 10.45 百万 1.34
企業概要
John Hancock Funds II - Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in fixed-income securities and debt instruments of emerging markets issuers.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291