John Hancock Funds II - Equi

JHEIX:US
NASDAQ GM
20.50
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.67 - 21.83
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
20.53
52週レンジ
18.67 - 21.83
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
20.5
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.631
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.07878
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.91 千 69.41 百万 4.11
847.90 千 49.53 百万 2.93
520.72 千 39.44 百万 2.33
688.90 千 38.59 百万 2.28
409.00 千 38.35 百万 2.27
574.50 千 32.57 百万 1.93
493.20 千 32.06 百万 1.90
87.60 千 31.73 百万 1.88
450.34 千 31.66 百万 1.87
130.19 千 30.64 百万 1.81
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291