John Hancock Funds II - Equi

JHEIX:US
NASDAQ GM
17.07
USD
0.20
1.16%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.39 - 19.66
1年トータルリターン
-10.33%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
17.27
52週レンジ
15.39 - 19.66
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
17.07
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.367
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.12602
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.71 千 55.90 百万 3.70
930.80 千 49.55 百万 3.28
502.22 千 40.02 百万 2.65
732.20 千 33.08 百万 2.19
576.78 千 32.93 百万 2.18
541.80 千 31.75 百万 2.10
218.70 千 30.62 百万 2.02
283.60 千 30.29 百万 2.00
468.40 千 29.46 百万 1.95
105.69 千 29.13 百万 1.93
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291