John Hancock Funds II - Equi

JHEIX:US
NASDAQ GM
21.29
USD
0.15
0.71%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.33 - 21.83
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
21.14
52週レンジ
19.33 - 21.83
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
21.29
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.624
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.07878
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.11 千 58.78 百万 3.59
926.50 千 51.37 百万 3.14
527.72 千 43.66 百万 2.67
784.50 千 38.65 百万 2.36
369.00 千 36.39 百万 2.22
566.70 千 34.32 百万 2.10
516.74 千 34.06 百万 2.08
645.38 千 32.47 百万 1.98
123.39 千 29.37 百万 1.79
633.60 千 29.34 百万 1.79
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291