John Hancock Funds II - Equi

JHEIX:US
NASDAQ GM
20.00
USD
0.11
0.55%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.26 - 21.83
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
19.89
52週レンジ
19.26 - 21.83
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
20
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.486
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.08051
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.21 千 61.21 百万 3.70
893.00 千 52.22 百万 3.16
507.92 千 40.72 百万 2.46
314.50 千 35.33 百万 2.13
495.44 千 34.75 百万 2.10
541.80 千 33.99 百万 2.05
747.40 千 33.56 百万 2.03
482.20 千 33.13 百万 2.00
607.78 千 33.04 百万 2.00
114.59 千 30.34 百万 1.83
企業概要
John Hancock Funds II - Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide dividend income and also long-term capital appreciation. The Fund invest at least 80% of its total asset in equity securities with 65% in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291