Nuveen High Income December

JHD:US
New York
9.84
USD
0.01
0.10%
更新日時 1:49 JST 2018/09/19
始値
9.84
安値 - 高値 レンジ(日)
9.83 - 9.84
前日終値
9.83
52週レンジ
9.72 - 10.14
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.60%
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始値
9.84
安値 - 高値 レンジ(日)
9.83 - 9.84
出来高
10,636
前日終値
9.83
52週レンジ
9.72 - 10.14
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.029999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
271.454
設定日
05/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.99%
乖離率52週平均値
-2.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.27%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.80 百万 2.74
6.10 千 6.24 百万 2.20
5.50 千 5.72 百万 2.01
5.36 千 5.54 百万 1.95
5.29 千 5.41 百万 1.90
5.15 千 5.21 百万 1.84
5.08 千 5.17 百万 1.82
5.00 千 4.91 百万 1.73
4.60 千 4.86 百万 1.71
4.43 千 4.66 百万 1.64
企業概要
Nuveen High Income December 2019 Target Term Fund is a closed-end management investment company incorporated in the USA. The fund's objective is to provide a high level of current income and return NAV on or about the termination date (12/31/19). The fund will invest atleast 80% of its Managed Assets in corporate bonds that are rated below investment grade at the time of investment.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com