J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHCMUSI:ID
4.2320
GBP
0.0350
0.82%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1850 - 4.6990
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
4.2670
52週レンジ
4.1850 - 4.6990
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
4.267
資産総額 (十億 GBP) ( 11/12/2018)
1.611
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.065900058
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 87.61 百万 5.04
1.44 百万 71.83 百万 4.13
1.04 百万 71.13 百万 4.09
873.82 千 55.90 百万 3.21
2.53 百万 52.12 百万 3.00
2.73 百万 51.57 百万 2.97
274.95 千 47.02 百万 2.70
2.32 百万 45.84 百万 2.64
317.34 千 45.48 百万 2.61
409.53 千 44.02 百万 2.53
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラファンド-欧州大陸ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。全セクターを対象に世界的に投資するうち、ファンドの価額の85%程度を主に欧州諸国の株式 に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk