J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌﾞ
JHCMUKI:ID
3.5070
GBP
0.0300
0.86%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
3.2990 - 3.7190
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
-1.90%
前日終値
3.4770
52週レンジ
3.2990 - 3.7190
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.507
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
419.887
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.051123575
直近配当利回り（税込）
1.46%
ファンドマネージャ
MARK COSTAR / VISHAL BHATIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP/:LN ＢＰ | 5.53 百万 | 30.24 百万 | 7.27 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 950.00 千 | 24.13 百万 | 5.81 |
| STAN:LN ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ | 2.58 百万 | 16.18 百万 | 3.89 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 420.00 千 | 15.37 百万 | 3.70 |
| RR/:LN ﾛｰﾙｽ･ﾛｲｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.45 百万 | 14.57 百万 | 3.51 |
| FDP:LN ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞｽﾞ | 330.00 千 | 13.99 百万 | 3.37 |
| AV/:LN ｱﾋﾞﾊﾞ | 2.84 百万 | 13.75 百万 | 3.31 |
| SLA:LN ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ | 4.10 百万 | 12.99 百万 | 3.13 |
| SGM:LN ｼｸﾞﾏ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 9.47 百万 | 12.40 百万 | 2.98 |
| NCC:LN NCCｸﾞﾙｰﾌﾟ | 5.50 百万 | 12.10 百万 | 2.91 |
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-英国グロースファンド（J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - UK Growth Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にロンドン証券取引所に上場する企業の株式のみで構成されるバランス型ポートフォリオを対象とする。