J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHCMUEI:ID
3.1980
EUR
0.0430
1.36%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0530 - 3.7670
1年トータルリターン
-11.74%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
3.1550
52週レンジ
3.0530 - 3.7670
1年トータルリターン
-11.15%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3.198
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2019)
1.310
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.10171824
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 71.70 百万 5.43
1.00 百万 68.15 百万 5.16
884.74 千 59.33 百万 4.50
1.42 百万 58.83 百万 4.46
721.02 千 39.24 百万 2.97
476.57 千 37.23 百万 2.82
1.25 百万 35.15 百万 2.66
363.20 千 34.40 百万 2.61
9.23 百万 32.95 百万 2.50
2.44 百万 32.52 百万 2.46
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラファンド-欧州大陸ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。全セクターを対象に世界的に投資するうち、ファンドの価額の85%程度を主に欧州諸国の株式 に投資。
住所
Level 3
1 St. James's Market
London
England
SW1Y 4AH
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.com