J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHCMUEI:ID
3.6260
EUR
0.0160
0.44%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4200 - 3.7670
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
3.6100
52週レンジ
3.4200 - 3.7670
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3.626
資産総額 (十億 GBP) ( 07/13/2018)
1.768
設定日
05/07/2003
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.06059651
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
PAUL WILD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 85.65 百万 4.87
1.02 百万 85.17 百万 4.85
1.03 百万 60.54 百万 3.45
923.64 千 56.09 百万 3.19
1.19 百万 54.88 百万 3.12
12.34 百万 53.81 百万 3.06
598.58 千 52.39 百万 2.98
1.82 百万 47.96 百万 2.73
3.47 百万 44.08 百万 2.51
750.63 千 41.74 百万 2.38
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラファンド-欧州大陸ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Continental European Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。全セクターを対象に世界的に投資するうち、ファンドの価額の85%程度を主に欧州諸国の株式 に投資。
住所
14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号
44-20-7747-5678
Webサイト
www.johcm.co.uk