Nuveen High Income November

JHB:US
New York
9.68
USD
0.05
0.52%
更新日時 4:20 JST 2018/07/18
始値
9.63
安値 - 高値 レンジ(日)
9.60 - 9.68
前日終値
9.63
52週レンジ
9.42 - 10.25
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.60%
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始値
9.63
安値 - 高値 レンジ(日)
9.60 - 9.68
出来高
89,536
前日終値
9.63
52週レンジ
9.42 - 10.25
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.92000008
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
554.273
設定日
08/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.92%
乖離率52週平均値
-2.50%
ファンドマネージャ
JEFF T SCHMITZ / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
5.76%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
2.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.05 百万 1.21
8.65 千 8.61 百万 1.15
8.29 千 8.46 百万 1.13
7.73 千 8.27 百万 1.11
8.04 千 8.12 百万 1.09
7.40 千 8.06 百万 1.08
7.00 千 8.02 百万 1.07
7.75 千 7.77 百万 1.04
7.00 千 7.63 百万 1.02
7.38 千 7.61 百万 1.02
企業概要
Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund s a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income and return NAV on or about the termination date (11/01/2021). The Fund invests in corporate bonds that are rated below investment grade at the time of investment.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com