Nuveen High Income November

JHB:US
New York
9.55
USD
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0.00%
更新日時 9:04 JST 2018/09/22
始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.54 - 9.57
前日終値
9.55
52週レンジ
9.42 - 10.15
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.21%
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始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.54 - 9.57
出来高
74,066
前日終値
9.55
52週レンジ
9.42 - 10.15
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.21%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.979999542236328
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
557.646
設定日
08/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.31%
乖離率52週平均値
-3.05%
ファンドマネージャ
JEFF T SCHMITZ / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
5.84%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.18 百万 1.23
8.90 千 8.88 百万 1.19
8.29 千 8.46 百万 1.13
7.73 千 8.20 百万 1.10
8.04 千 8.16 百万 1.09
8.03 千 8.05 百万 1.08
7.40 千 8.01 百万 1.07
7.00 千 7.88 百万 1.05
7.75 千 7.84 百万 1.05
7.00 千 7.69 百万 1.03
企業概要
Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund s a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income and return NAV on or about the termination date (11/01/2021). The Fund invests in corporate bonds that are rated below investment grade at the time of investment.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com