Nuveen High Income November

JHB:US
New York
9.52
USD
0.04
0.42%
更新日時 2018/05/26
始値
9.53
安値 - 高値 レンジ(日)
9.52 - 9.59
前日終値
9.56
52週レンジ
9.48 - 10.25
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-2.03%
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始値
9.53
安値 - 高値 レンジ(日)
9.52 - 9.59
出来高
68,923
前日終値
9.56
52週レンジ
9.48 - 10.25
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.94999981
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
556.121
設定日
08/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.32%
乖離率52週平均値
-2.01%
ファンドマネージャ
JEFF T SCHMITZ / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
5.86%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.15 百万 1.22
8.65 千 8.56 百万 1.15
8.29 千 8.44 百万 1.13
7.73 千 8.34 百万 1.12
8.04 千 8.16 百万 1.09
7.40 千 8.04 百万 1.08
7.00 千 8.04 百万 1.08
7.75 千 7.80 百万 1.04
7.38 千 7.74 百万 1.04
7.00 千 7.70 百万 1.03
企業概要
Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund s a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income and return NAV on or about the termination date (11/01/2021). The Fund invests in corporate bonds that are rated below investment grade at the time of investment.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com