Nuveen High Income November

JHB:US
New York
9.40
USD
0.03
0.32%
更新日時 2018/11/17
始値
9.40
安値 - 高値 レンジ(日)
9.35 - 9.43
前日終値
9.43
52週レンジ
9.33 - 10.10
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.39%
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始値
9.40
安値 - 高値 レンジ(日)
9.35 - 9.43
出来高
56,786
前日終値
9.43
52週レンジ
9.33 - 10.10
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.739999771118164
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
544.361
設定日
08/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.49%
乖離率52週平均値
-3.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
5.94%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.36 百万 1.25
8.90 千 8.98 百万 1.20
8.58 千 8.86 百万 1.18
8.29 千 8.48 百万 1.13
8.04 千 8.17 百万 1.09
7.73 千 8.17 百万 1.09
8.03 千 8.04 百万 1.07
7.40 千 8.00 百万 1.07
7.00 千 7.89 百万 1.05
7.75 千 7.82 百万 1.04
企業概要
Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund s a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income and return NAV on or about the termination date (11/01/2021). The Fund invests in corporate bonds that are rated below investment grade at the time of investment.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com