J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブ

JHAXJEI:ID
1.86
EUR
0.01
0.75%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 2.29
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-14.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.87
52週レンジ
1.82 - 2.29
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
-14.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.857
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
210.149
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.029514227
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
SAMIR MEHTA / CHO YU KOOI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 千 37.68 百万 6.63
403.00 千 31.11 百万 5.48
4.49 百万 25.70 百万 4.52
243.00 千 24.39 百万 4.29
19.87 百万 22.17 百万 3.90
4.23 百万 19.32 百万 3.40
4.83 百万 18.45 百万 3.25
1.34 百万 17.68 百万 3.11
2.14 百万 16.46 百万 2.90
15.78 百万 16.25 百万 2.86
企業概要
J Oハンブロ・キャピタル・マネジメント・アンブレラ・ファンド-アジア(除日本)ファンド(J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。直接および間接的な投資を通じて長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア(日本を除く)株式の分散型ポートフォリオを対象とする。
住所
JO Hambro Capital Management Ltd
14 Ryder Street
SW1Y 6QB
London
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.johcm.co.uk