JPMグローバル短期債ファンド

JGSCIUS:LX
99.85
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.36 - 100.63
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
99.83
52週レンジ
99.36 - 100.63
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
99.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
619.758
設定日
06/17/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
1.18
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 百万 35.84 百万 5.18
39.29 千 30.16 百万 4.36
2.61 百万 23.12 百万 3.34
19.20 千 19.10 百万 2.76
1.75 百万 15.48 百万 2.24
15.32 千 15.33 百万 2.22
12.13 千 12.81 百万 1.85
10.46 千 12.65 百万 1.83
12.51 千 12.48 百万 1.80
12.35 千 12.36 百万 1.79
企業概要
JPMグローバル短期債ファンド(JPMorgan Funds - Global Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 短期債券市場に連動したリターンを目指す。短期投資適格の ユーロ建て固定・変動利付債券に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel