JPMグローバル短期債ファンド

JGSCEHA:LX
73.35
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.35 - 74.54
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
73.35
52週レンジ
73.35 - 74.54
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
73.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
631.948
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.00 82.40 百万 12.85
3.11 百万 27.42 百万 4.28
19.49 千 22.85 百万 3.56
19.20 千 18.49 百万 2.88
17.99 千 17.97 百万 2.80
1.75 百万 15.47 百万 2.41
15.41 千 15.39 百万 2.40
14.44 千 15.27 百万 2.38
14.07 千 14.09 百万 2.20
1.57 百万 13.96 百万 2.18
企業概要
JPMグローバル短期債ファンド(JPMorgan Funds - Global Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 短期債券市場に連動したリターンを目指す。短期投資適格の ユーロ建て固定・変動利付債券に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel