JGP Strategy Master Fundo de

JGPSTRM:BZ
2.85
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.55 - 2.88
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
10.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.86
52週レンジ
2.55 - 2.88
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
10.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.850646
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2018)
4.531
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 988.84 百万 23.25
1.06 百万 976.79 百万 22.96
79.86 千 264.45 百万 6.22
3.45 百万 255.02 百万 5.99
36.43 千 119.87 百万 2.82
2.53 百万 82.32 百万 1.94
1.83 百万 55.73 百万 1.31
1.24 百万 46.65 百万 1.10
2.25 百万 44.35 百万 1.04
3.59 千 34.61 百万 0.81
企業概要
Jgp Strategy Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br