JGP Premium FI Multimercado

JGPPRMII:BZ
1.54
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.54
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.45 - 1.54
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.535357
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
16.360
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.64 千 1.53 百万 9.38
32.36 千 1.43 百万 8.73
641.76 千 1.29 百万 7.91
7.30 千 923.20 千 5.64
602.23 千 855.03 千 5.23
3.57 千 588.03 千 3.59
392.90 千 503.26 千 3.08
259.96 千 487.63 千 2.98
126.00 402.91 千 2.46
228.37 千 374.62 千 2.29
企業概要
JGP Premium FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br