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Jgp Prev Itau Master FIA

JGPIMAS:BZ
0.97
BRL
0.03
2.83%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.20
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.90 - 1.20
1年トータルリターン
-11.96%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
0.9683453
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
513.883
設定日
01/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.72 千 51.16 百万 8.81
1.01 百万 46.15 百万 7.95
1.75 百万 40.16 百万 6.92
809.70 千 32.09 百万 5.53
1.16 百万 31.32 百万 5.39
802.67 千 25.12 百万 4.33
231.90 千 24.70 百万 4.25
438.60 千 23.91 百万 4.12
970.00 千 22.79 百万 3.92
357.70 千 19.48 百万 3.36
企業概要
Jgp Prev Itau Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br