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Jgp Equity Master FIM

JGPEQMS:BZ
6.87
BRL
0.06
0.90%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.03 - 7.11
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.81
52週レンジ
4.03 - 7.11
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
6.868554
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
667.067
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcio Roberto Correia / Arlindo Raggio Raggio Vergacas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 42.75 百万 7.52
701.60 千 31.96 百万 5.62
306.10 千 28.04 百万 4.93
726.90 千 27.52 百万 4.84
639.20 千 24.60 百万 4.32
1.16 百万 23.22 百万 4.08
357.70 千 23.02 百万 4.05
580.90 千 22.39 百万 3.94
884.20 千 21.95 百万 3.86
974.40 千 21.95 百万 3.86
企業概要
Jgp Equity Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br