JGP Corporate Master FI Rend

JGPCMFI:BZ
1.65
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.65
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
7.16%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.53 - 1.65
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.653884
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
243.515
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 18.19 百万 7.26
14.41 百万 14.67 百万 5.85
12.90 千 13.10 百万 5.22
12.01 百万 12.05 百万 4.81
1.03 千 10.48 百万 4.18
946.00 9.82 百万 3.92
9.22 百万 9.31 百万 3.72
7.98 千 8.08 百万 3.22
759.00 7.96 百万 3.17
661.00 6.93 百万 2.77
企業概要
Jgp Corporate Master FI RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br