JGP Corporate Master FI Rend

JGPCMFI:BZ
1.59
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.45 - 1.59
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.59295
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
256.450
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 19.81 百万 6.99
1.60 千 17.80 百万 6.28
1.51 千 15.25 百万 5.39
9.82 百万 10.34 百万 3.65
7.98 千 7.99 百万 2.82
6.96 千 7.15 百万 2.52
659.00 6.97 百万 2.46
668.00 6.76 百万 2.39
594.00 6.06 百万 2.14
600.00 6.06 百万 2.14
企業概要
JGP Corporate Master FI Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br