JGP Corporate Master FI Rend

JGPCMFI:BZ
1.63
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.63
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.51 - 1.63
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.634308
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
249.092
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 18.50 百万 7.37
1.52 千 15.75 百万 6.28
12.90 千 13.01 百万 5.19
1.03 千 10.41 百万 4.15
984.00 10.14 百万 4.04
9.22 百万 9.62 百万 3.83
8.32 百万 8.41 百万 3.35
7.98 千 8.02 百万 3.20
759.00 7.90 百万 3.15
661.00 6.89 百万 2.75
企業概要
JGP Corporate Master FI Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br