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Allocation FIC FIM CP

JGPALLO:BZ
1.03
BRL
0.00
0.27%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1.028034
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
35.593
設定日
12/23/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 2.74 百万 8.79
118.09 千 2.65 百万 8.49
1.06 百万 2.63 百万 8.41
1.91 百万 2.11 百万 6.75
1.76 百万 2.09 百万 6.68
1.49 百万 2.08 百万 6.67
1.89 百万 2.05 百万 6.55
1.46 百万 1.90 百万 6.08
472.56 千 1.81 百万 5.80
1.63 百万 1.80 百万 5.78
企業概要
Allocation FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br