Dublin FI Multimercado Inves

JGP2001:BZ
1.52
BRL
0.01
0.60%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.88
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-12.63%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.44 - 1.88
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
-12.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.521997
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
144.925
設定日
01/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.56 百万 94.90 百万 65.04
3.05 百万 6.16 百万 4.22
3.44 百万 5.46 百万 3.74
3.04 百万 4.32 百万 2.96
2.40 百万 4.11 百万 2.82
656.00 3.94 百万 2.70
26.16 千 3.31 百万 2.27
995.00 3.10 百万 2.13
66.17 千 2.92 百万 2.00
993.09 千 2.87 百万 1.97
企業概要
Dublin FIM IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br