Janus Henderson Global Bond
JGLNX:US
NASDAQ GM
9.11
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 9.86
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.68%
前日終値
9.10
52週レンジ
9.03 - 9.86
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.11
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
211.020
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.00046715
直近配当利回り（税込）
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN821370:COR | 1.02 百万 | 9.00 百万 | 4.00 |
| 9128285D:GOV | 8.84 千 | 8.81 百万 | 3.92 |
| AR461831:COR | 5.80 千 | 6.36 百万 | 2.83 |
| EG821160:COR | 6.89 千 | 5.44 百万 | 2.42 |
| QJ201301:COR | 7.11 千 | 5.32 百万 | 2.36 |
| AR737282:COR | 564.20 千 | 5.00 百万 | 2.23 |
| ED382316:COR | 3.89 千 | 4.73 百万 | 2.10 |
| EJ668384:COR | 3.20 千 | 4.63 百万 | 2.06 |
| AN216988:COR | 482.05 千 | 4.48 百万 | 1.99 |
| AM152866:COR | 6.07 千 | 4.37 百万 | 1.95 |
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in bonds of issuers in a number of different countries, which may include the United States.
住所
Janus Funds151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863 Webサイト
-