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Janus Henderson Global Bond

JGLNX:US
NASDAQ GM
8.38
USD
0.02
0.24%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 10.18
1年トータルリターン
-15.46%
年初来リターン
-12.97%
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前日終値
8.40
52週レンジ
8.36 - 10.18
1年トータルリターン
-15.11%
年初来リターン
-12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
8.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
210.355
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 05/13/2022)
0.00057575
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
Andrew Mulliner / Helen Anthony
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 10.69 百万 4.74
1.25 百万 10.21 百万 4.53
7.94 千 7.97 百万 3.54
7.81 千 7.06 百万 3.13
42.47 千 6.59 百万 2.93
79.09 百万 6.03 百万 2.68
4.46 千 5.93 百万 2.63
4.61 千 4.86 百万 2.16
29.85 千 4.85 百万 2.15
5.17 千 4.70 百万 2.09
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in corporate debt securities of issuers in a number of different countries, which may include the United States. The Fund's benchmark is Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863