Janus Henderson Global Bond

JGLNX:US
NASDAQ GM
9.26
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.23 - 9.86
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
9.27
52週レンジ
9.23 - 9.86
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.26
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
222.964
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00046252
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
CHRIS DIAZ / RYAN MYERBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
982.15 千 8.95 百万 3.84
10.06 千 7.41 百万 3.18
744.92 千 7.20 百万 3.09
6.32 千 6.27 百万 2.69
8.05 千 5.93 百万 2.55
6.89 千 5.62 百万 2.41
537.10 千 4.90 百万 2.10
3.89 千 4.81 百万 2.07
3.20 千 4.73 百万 2.03
3.36 千 4.73 百万 2.03
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in bonds of issuers in a number of different countries, which may include the United States.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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