Janus Henderson Global Bond
JGLNX:US
NASDAQ GM
8.38
USD
0.02
0.24%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 10.18
1年トータルリターン
-15.46%
年初来リターン
-12.97%
前日終値
8.40
52週レンジ
8.36 - 10.18
1年トータルリターン
-15.11%
年初来リターン
-12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
8.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
210.355
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 05/13/2022)
0.00057575
直近配当利回り（税込）
1.63%
ファンドマネージャ
Andrew Mulliner / Helen Anthony
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS585862:COR | 1.23 百万 | 10.69 百万 | 4.74 |
| ZP316570:COR | 1.25 百万 | 10.21 百万 | 4.53 |
| 9128285T:GOV | 7.94 千 | 7.97 百万 | 3.54 |
| 91282CBL:GOV | 7.81 千 | 7.06 百万 | 3.13 |
| BJ469790:COR | 42.47 千 | 6.59 百万 | 2.93 |
| EJ774001:COR | 79.09 百万 | 6.03 百万 | 2.68 |
| AR641250:COR | 4.46 千 | 5.93 百万 | 2.63 |
| BP980366:COR | 4.61 千 | 4.86 百万 | 2.16 |
| ZS666848:COR | 29.85 千 | 4.85 百万 | 2.15 |
| 91282CCS:GOV | 5.17 千 | 4.70 百万 | 2.09 |
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in corporate debt securities of issuers in a number of different countries, which may include the United States. The Fund's benchmark is Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
住所
Janus Funds151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863 Webサイト
en-us.janushenderson.com