Janus Henderson Global Bond

JGLNX:US
NASDAQ GM
9.37
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.36 - 9.86
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
9.36
52週レンジ
9.36 - 9.86
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.37
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
232.383
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.00182089
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
CHRIS DIAZ / RYAN MYERBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 15.63 百万 6.31
10.13 千 10.13 百万 4.09
7.45 千 7.47 百万 3.01
61.21 千 7.38 百万 2.98
776.35 千 7.36 百万 2.97
4.55 千 6.30 百万 2.54
3.80 千 6.05 百万 2.44
6.89 千 5.86 百万 2.37
108.58 千 5.72 百万 2.31
5.14 千 5.09 百万 2.05
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in bonds of issuers in a number of different countries, which may include the United States.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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