Janus Henderson Global Bond

JGLNX:US
NASDAQ GM
9.11
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 9.86
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
9.10
52週レンジ
9.03 - 9.86
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.11
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
211.020
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.00046715
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 9.00 百万 4.00
8.84 千 8.81 百万 3.92
5.80 千 6.36 百万 2.83
6.89 千 5.44 百万 2.42
7.11 千 5.32 百万 2.36
564.20 千 5.00 百万 2.23
3.89 千 4.73 百万 2.10
3.20 千 4.63 百万 2.06
482.05 千 4.48 百万 1.99
6.07 千 4.37 百万 1.95
企業概要
Janus Henderson Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return, consistent with preservation of capital by investing in bonds of issuers in a number of different countries, which may include the United States.
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863
Webサイト
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