Jglf FIM CP IE

JGLFFFM:BZ
1.45
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.46
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.24 - 1.46
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.447364
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
12.447
設定日
04/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 3.64 百万 29.15
16.54 千 3.35 百万 26.88
7.86 千 1.16 百万 9.30
741.49 千 1.02 百万 8.19
160.00 533.02 千 4.27
2.65 千 114.72 千 0.92
6.00 56.86 千 0.46
25.52 千 41.79 千 0.33
企業概要
Jglf FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br