Jglf FIM CP IE

JGLFFFM:BZ
1.45
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.45
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.22 - 1.45
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.450318
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
12.472
設定日
04/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 3.58 百万 34.38
8.19 千 2.60 百万 25.01
11.45 千 2.26 百万 21.72
7.86 千 1.24 百万 11.87
160.00 532.51 千 5.12
2.12 千 90.38 千 0.87
35.60 千 57.51 千 0.55
6.00 56.02 千 0.54
企業概要
Jglf FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br