ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド

JGH:US
New York
14.03
USD
0.11
0.78%
更新日時 2018/12/15
始値
14.09
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.11
前日終値
14.14
52週レンジ
14.03 - 17.32
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-9.58%
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始値
14.09
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.11
出来高
59,601
前日終値
14.14
52週レンジ
14.03 - 17.32
1年トータルリターン
-8.56%
年初来リターン
-9.58%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.56
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
414.727
設定日
11/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.28%
乖離率52週平均値
-11.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.107
直近配当利回り(税込)
9.15%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-8.94%
3年トータルリターン
12.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.29 百万 0.75
4.00 千 4.06 百万 0.70
4.00 千 3.94 百万 0.69
4.00 千 3.91 百万 0.68
3.50 千 3.58 百万 0.62
4.00 千 3.40 百万 0.59
3.25 千 3.37 百万 0.59
3.25 千 3.19 百万 0.55
3.25 千 3.12 百万 0.54
3.39 千 3.12 百万 0.54
企業概要
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド(Nuveen Global High Income Fund)は、非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象はグローバル・ソブリン債、政府関係機関債、国内および外国債務証券、米国債、住宅・商業モーゲージ担保証券、アセットバック証券。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com