ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド

JGH:US
New York
15.72
USD
0.03
0.19%
更新日時 23:04 JST 2018/09/25
始値
15.76
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.77
前日終値
15.75
52週レンジ
15.22 - 17.45
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.89%
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始値
15.76
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.77
出来高
4,793
前日終値
15.75
52週レンジ
15.22 - 17.45
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
17.81
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
414.727
設定日
11/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.57%
乖離率52週平均値
-10.56%
ファンドマネージャ
TIM PALMER / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.107
直近配当利回り(税込)
8.14%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
12.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.40 百万 0.75
4.00 千 4.10 百万 0.70
4.00 千 4.01 百万 0.68
3.50 千 3.65 百万 0.62
4.00 千 3.59 百万 0.61
3.70 千 3.46 百万 0.59
3.35 千 3.23 百万 0.55
3.25 千 3.23 百万 0.55
3.25 千 3.22 百万 0.55
3.39 千 3.22 百万 0.55
企業概要
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド(Nuveen Global High Income Fund)は、非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象はグローバル・ソブリン債、政府関係機関債、国内および外国債務証券、米国債、住宅・商業モーゲージ担保証券、アセットバック証券。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com