ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド

JGH:US
New York
15.29
USD
0.02
0.13%
更新日時 7:40 JST 2018/07/18
始値
15.34
安値 - 高値 レンジ(日)
15.29 - 15.40
前日終値
15.31
52週レンジ
15.22 - 17.45
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-4.90%
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始値
15.34
安値 - 高値 レンジ(日)
15.29 - 15.40
出来高
55,104
前日終値
15.31
52週レンジ
15.22 - 17.45
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-4.90%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.74
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
411.684
設定日
11/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.70%
乖離率52週平均値
-9.63%
ファンドマネージャ
TIM PALMER / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.107
直近配当利回り(税込)
8.40%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-3.46%
3年トータルリターン
7.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.39 百万 0.75
4.00 千 4.10 百万 0.70
4.30 千 4.09 百万 0.70
4.00 千 3.92 百万 0.67
3.71 千 3.88 百万 0.66
3.50 千 3.54 百万 0.60
3.61 千 3.52 百万 0.60
3.70 千 3.48 百万 0.59
3.50 千 3.42 百万 0.58
3.25 千 3.30 百万 0.56
企業概要
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド(Nuveen Global High Income Fund)は、非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象はグローバル・ソブリン債、政府関係機関債、国内および外国債務証券、米国債、住宅・商業モーゲージ担保証券、アセットバック証券。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com