ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド

JGH:US
New York
15.73
USD
0.03
0.19%
更新日時 2018/05/26
始値
15.76
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.81
前日終値
15.76
52週レンジ
15.70 - 17.45
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-3.51%
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始値
15.76
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.81
出来高
49,736
前日終値
15.76
52週レンジ
15.70 - 17.45
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
17.84
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
414.446
設定日
11/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.83%
乖離率52週平均値
-9.01%
ファンドマネージャ
TIM PALMER / JOHN T FRUIT
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
9.15%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
6.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.48 百万 0.75
4.50 千 4.41 百万 0.74
4.00 千 4.10 百万 0.69
4.00 千 4.05 百万 0.68
3.71 千 4.00 百万 0.67
3.50 千 3.89 百万 0.66
3.61 千 3.67 百万 0.62
3.70 千 3.52 百万 0.59
3.25 千 3.49 百万 0.59
3.50 千 3.45 百万 0.58
企業概要
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド(Nuveen Global High Income Fund)は、非分散クローズドエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象はグローバル・ソブリン債、政府関係機関債、国内および外国債務証券、米国債、住宅・商業モーゲージ担保証券、アセットバック証券。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com