JPMorgan Funds - Global Gove

JGGSDAE:LX
10.38
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.38 - 10.54
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
10.38
52週レンジ
10.38 - 10.54
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
73.581
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 百万 17.15 百万 22.72
1.59 百万 11.99 百万 15.89
808.00 千 6.12 百万 8.10
3.99 千 3.67 百万 4.87
3.88 千 3.65 百万 4.83
3.41 千 3.43 百万 4.55
3.47 千 2.97 百万 3.94
3.00 千 2.92 百万 3.87
365.40 千 2.77 百万 3.68
2.69 千 2.70 百万 3.58
企業概要
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr. The Fund invests in global government short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel