JPMorgan Funds - Global Gove

JGGSDAE:LX
10.31
EUR
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更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.30 - 10.47
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.30 - 10.47
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
122.183
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 千 8.91 百万 7.45
4.94 千 4.95 百万 4.14
5.12 千 4.43 百万 3.70
4.87 千 4.24 百万 3.55
521.10 千 4.10 百万 3.43
501.15 千 4.01 百万 3.36
4.53 千 3.99 百万 3.34
4.46 千 3.89 百万 3.25
3.73 千 3.73 百万 3.12
3.99 千 3.60 百万 3.01
企業概要
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr. The Fund invests in global government short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel