JPMorgan Funds - Global Gove

JGGSBIA:LX
99.89
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.78 - 101.18
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
99.87
52週レンジ
99.78 - 101.18
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
121.778
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 42.31 百万 40.39
5.12 千 4.31 百万 4.12
4.87 千 4.13 百万 3.94
3.99 千 4.04 百万 3.85
521.10 千 3.98 百万 3.80
501.15 千 3.89 百万 3.71
3.73 千 3.73 百万 3.56
3.99 千 3.62 百万 3.46
3.88 千 3.48 百万 3.32
448.65 千 3.41 百万 3.26
企業概要
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr. The Fund invests in global government short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel