JPMグローバル短期債ファンド

JGGSBHX:LX
59.81
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.81 - 61.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
59.81
52週レンジ
59.81 - 61.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
59.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
659.864
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 百万 28.09 百万 4.33
20.79 千 24.48 百万 3.77
1.62 千 23.92 百万 3.69
19.20 千 18.57 百万 2.86
17.99 千 18.00 百万 2.77
1.75 百万 15.86 百万 2.44
1.46 百万 13.30 百万 2.05
11.00 千 13.07 百万 2.01
15.80 千 11.69 百万 1.80
1.25 百万 11.32 百万 1.74
企業概要
JPMグローバル短期債ファンド(JPMorgan Funds - Global Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 短期債券市場に連動したリターンを目指す。短期投資適格の ユーロ建て固定・変動利付債券に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel