JPMグローバル短期債ファンド

JGGIHIE:LX
68.43
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.44 - 70.42
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.44
52週レンジ
68.44 - 70.42
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
68.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
628.777
設定日
10/18/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.84
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.00 82.40 百万 12.85
3.11 百万 27.42 百万 4.28
19.49 千 22.85 百万 3.56
19.20 千 18.49 百万 2.88
17.99 千 17.97 百万 2.80
1.75 百万 15.47 百万 2.41
15.41 千 15.39 百万 2.40
14.44 千 15.27 百万 2.38
14.07 千 14.09 百万 2.20
1.57 百万 13.96 百万 2.18
企業概要
JPMグローバル短期債ファンド(JPMorgan Funds - Global Short Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 短期債券市場に連動したリターンを目指す。短期投資適格の ユーロ建て固定・変動利付債券に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel