JPMorgan Funds - Global Gove

JGGCGBH:LX
8.60
GBP
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.60 - 8.65
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
8.60
52週レンジ
8.60 - 8.65
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
8.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
102.356
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.62 千 95.62 百万 94.72
175.00 31.88 百万 31.58
32.38 千 27.83 百万 27.56
5.12 千 4.31 百万 4.27
4.87 千 4.13 百万 4.09
521.10 千 4.07 百万 4.03
3.99 千 4.05 百万 4.01
3.99 千 3.61 百万 3.57
448.65 千 3.49 百万 3.46
3.88 千 3.47 百万 3.43
企業概要
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a return in line JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr. The Fund invests in global government short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel