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John Hancock Floating Rate I

JFIRX:US
NASDAQ GM
8.29
USD
0.01
0.12%
更新日時 2021/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.06 - 8.34
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
8.30
52週レンジ
8.06 - 8.34
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
8.29
資産総額 (十億 USD) ( 10/29/2021)
1.827
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 11/29/2021)
0.002008975
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
S Kenneth Leech "Ken" / Tj Settel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.67 百万 47.67 百万 2.57
866.59 千 19.19 百万 1.03
10.24 百万 10.21 百万 0.55
10.25 百万 10.19 百万 0.55
217.39 千 9.99 百万 0.54
9.66 百万 9.64 百万 0.52
9.68 百万 9.64 百万 0.52
9.78 百万 9.61 百万 0.52
9.45 百万 9.28 百万 0.50
9.20 百万 9.07 百万 0.49
企業概要
John Hancock Floating Rate Income Fund seeks a high level of current income by investing in floating-rate loans, which often include debt securities of domestic and foreign issuers that are rated below investment grade by a nationally recognized statistical rating organization.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291