JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド

JFASTRE:HK
10.37
USD
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更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.35 - 11.13
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
10.37
52週レンジ
10.35 - 11.13
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.37
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
2.149
設定日
01/18/2005
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 221.84 百万 10.09
362.00 千 53.27 百万 2.42
1.42 百万 44.71 百万 2.03
305.18 36.07 百万 1.64
34.80 千 32.02 百万 1.46
205.00 千 29.22 百万 1.33
29.15 千 28.43 百万 1.29
28.20 千 28.34 百万 1.29
29.30 千 26.82 百万 1.22
26.00 千 26.61 百万 1.21
企業概要
JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンド(JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188