JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド

JFASTRE:HK
10.51
USD
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.42 - 11.14
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.42 - 11.14
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.51
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.263
設定日
01/18/2005
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
JASON PANG / SHAW YANN HO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 316.92 百万 13.89
554.80 66.12 百万 2.90
1.42 百万 44.12 百万 1.93
282.00 千 43.38 百万 1.90
235.00 千 33.06 百万 1.45
34.80 千 32.33 百万 1.42
42.00 千 30.63 百万 1.34
29.15 千 28.35 百万 1.24
28.20 千 28.33 百万 1.24
26.00 千 26.55 百万 1.16
企業概要
JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンド(JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188