JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド

JFASTRE:HK
10.50
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.35 - 11.13
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.48
52週レンジ
10.35 - 11.13
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.5
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.996
設定日
01/18/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
542.30 百万 39.69 百万 1.88
264.00 千 38.64 百万 1.83
34.80 千 32.21 百万 1.52
198.00 千 30.84 百万 1.46
190.00 千 28.66 百万 1.36
29.15 千 28.62 百万 1.35
26.20 千 26.04 百万 1.23
29.30 千 25.76 百万 1.22
24.00 千 24.74 百万 1.17
26.50 千 24.68 百万 1.17
企業概要
JPモルガン・アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンド(JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund)は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188