Skip to content

JPMorgan EUR Ultra-Short Inc

JEST:LN
London
99.5450
EUR
0.0250
0.03%
更新日時 2020/08/08
始値
99.5450
安値 - 高値 レンジ(日)
99.5450 - 99.5450
出来高
80
前日終値
99.5200
52週レンジ
97.7850 - 100.3050
1年トータルリターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.5450
安値 - 高値 レンジ(日)
99.5450 - 99.5450
出来高
80
前日終値
99.5200
52週レンジ
97.7850 - 100.3050
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
99.484
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
530.649
設定日
06/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Neil Hutchison
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.04 百万 2.08
8.35 千 8.35 百万 1.57
7.36 千 7.38 百万 1.39
6.50 千 6.53 百万 1.23
7.50 千 6.39 百万 1.20
6.00 千 6.09 百万 1.15
6.00 千 5.99 百万 1.13
5.80 千 5.89 百万 1.11
5.50 千 5.52 百万 1.04
5.00 千 5.23 百万 0.99
企業概要
JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide current income while maintaining low volatility of principal. The Fund invests primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844