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JPMorgan EUR Ultra-Short Inc

JEST:IM
BrsaItaliana
99.305
EUR
0.030
0.03%
更新日時 2021/11/30
始値
99.250
安値 - 高値 レンジ(日)
99.250 - 99.330
出来高
10,297
前日終値
99.275
52週レンジ
99.250 - 99.975
1年トータルリターン
-0.40%
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始値
99.250
安値 - 高値 レンジ(日)
99.250 - 99.330
出来高
10,297
前日終値
99.275
52週レンジ
99.250 - 99.975
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
99.293
資産総額 (十億 EUR) ( 11/29/2021)
1.137
設定日
06/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Neil Hutchison
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 10.21 百万 0.90
1.30 百万 10.16 百万 0.89
9.90 千 10.02 百万 0.88
10.00 千 10.01 百万 0.88
10.92 千 9.47 百万 0.83
9.00 千 9.03 百万 0.79
8.75 千 8.81 百万 0.78
8.00 千 8.14 百万 0.72
11.50 千 7.98 百万 0.70
7.40 千 7.42 百万 0.65
企業概要
JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide current income while maintaining low volatility of principal. The Fund invests primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844