Jerusalem Sheqel

JERSHEQ:IT
230.27
ILs
0.12
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
224.19 - 233.71
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
230.39
52週レンジ
224.19 - 233.71
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
230.27
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
86.016
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 5.38 百万 7.03
2.50 千 2.50 百万 3.26
2.02 千 2.30 百万 3.00
2.08 千 2.19 百万 2.86
2.09 千 2.18 百万 2.85
219.00 2.18 百万 2.84
1.16 千 1.94 百万 2.53
1.74 千 1.85 百万 2.42
1.80 千 1.84 百万 2.41
1.81 千 1.84 百万 2.40
企業概要
Jerusalem Sheqel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000