Jerusalem Sheqel

JERSHEQ:IT
231.25
ILs
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.28 - 233.71
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-0.37%
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52週レンジ
221.28 - 233.71
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
231.25
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
85.072
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 5.38 百万 7.83
250.00 2.48 百万 3.60
2.35 千 2.38 百万 3.46
2.17 千 2.27 百万 3.30
2.14 千 2.22 百万 3.23
2.00 千 2.13 百万 3.10
1.99 千 2.07 百万 3.01
1.15 千 1.96 百万 2.85
1.80 千 1.82 百万 2.65
1.70 千 1.81 百万 2.63
企業概要
Jerusalem Sheqel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000