Jerusalem Sheqel

JERSHEQ:IT
227.61
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
220.46 - 233.58
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
227.63
52週レンジ
220.46 - 233.58
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
227.61
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
107.808
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 1.91 百万 2.38
1.70 千 1.79 百万 2.23
1.67 千 1.79 百万 2.23
1.67 千 1.78 百万 2.22
1.07 千 1.76 百万 2.19
1.77 千 1.75 百万 2.18
1.65 千 1.71 百万 2.12
1.57 千 1.62 百万 2.01
1.43 千 1.60 百万 2.00
1.26 千 1.60 百万 1.99
企業概要
Jerusalem Sheqel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000