Jerusalem Sheqel

JERSHEQ:IT
228.58
ILs
0.14
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
226.37 - 233.71
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
228.72
52週レンジ
226.37 - 233.71
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
228.58
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
88.523
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 1.92 百万 2.39
1.74 千 1.80 百万 2.25
1.77 千 1.80 百万 2.24
1.07 千 1.76 百万 2.19
1.66 千 1.71 百万 2.13
1.57 千 1.63 百万 2.03
1.43 千 1.53 百万 1.91
1.31 千 1.52 百万 1.90
1.39 千 1.43 百万 1.79
1.35 千 1.41 百万 1.75
企業概要
Jerusalem Sheqel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000