Jerusalem Sheqel

JERSHEQ:IT
228.37
ILs
0.01
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
226.37 - 233.71
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
228.38
52週レンジ
226.37 - 233.71
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
228.37
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
89.522
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.54 百万 3.15
2.50 千 2.50 百万 3.09
2.30 千 2.47 百万 3.06
2.01 千 2.22 百万 2.75
2.07 千 2.15 百万 2.66
2.10 千 2.13 百万 2.63
2.06 千 2.11 百万 2.62
1.94 千 2.10 百万 2.60
208.34 2.07 百万 2.57
1.90 千 2.07 百万 2.57
企業概要
Jerusalem Sheqel is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000