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ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

JEMH2HE:LX
124.99
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.02 - 126.05
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
125.08
52週レンジ
118.02 - 126.05
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
124.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/30/2021)
53.200
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 07/01/2021)
5.575928
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
Jennifer James / Andrew Mulliner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.00 865.15 千 1.62
679.00 714.05 千 1.34
700.00 706.33 千 1.33
680.00 661.31 千 1.24
600.00 627.50 千 1.18
600.00 623.79 千 1.17
600.00 604.80 千 1.14
580.00 598.29 千 1.12
550.00 572.02 千 1.07
565.00 559.28 千 1.05
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-