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Nuveen Emerging Markets Debt

JEMD:US
New York
7.94
USD
0.13
1.61%
更新日時 2021/09/28
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 8.05
前日終値
8.07
52週レンジ
6.89 - 8.43
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
9.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 8.05
出来高
39,033
前日終値
8.07
52週レンジ
6.89 - 8.43
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
9.94%
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
8.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/27/2021)
115.119
設定日
09/27/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.73%
乖離率52週平均値
-2.03%
ファンドマネージャ
Anupam Damani / Katherine Renfrew
直近配当額 ( 09/14/2021)
0.0305
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
4.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.98 百万 7.73
8.50 千 8.62 百万 7.42
8.23 千 8.59 百万 7.39
7.40 千 7.52 百万 6.47
6.74 千 6.86 百万 5.91
6.64 千 6.67 百万 5.74
6.38 千 6.16 百万 5.30
5.00 千 5.10 百万 4.39
7.50 千 4.78 百万 4.12
4.20 千 4.30 百万 3.70
企業概要
Nuveen Emerging Markets Debt 2022 Target Term Fund operates as a fund. The Fund seeks to provide a high level of current income and return the original $9.85 net asset value per common share on or about December 1, 2022. The Fund invest at least 80% of it's assets in emerging market debt securities and may invest without limit in investment grade securities and securities rated below.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com